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[투데이리포트]GS리테일, "본업에서의 경쟁력은…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 GS리테일(007070)에 대해 "본업에서의 경쟁력은 달라진 것이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "본업인 편의점과 슈퍼마켓 부문 기존점신장률 추이는나쁘지 않았으나 1)회계계정 재분류 반영(물류센터의 재고감모 손실을 기존 영업 외 비용 →원가차감으로 변경), 2)인건비 증가가 큰 폭으로 이루어졌기 때문이다. 추가적으로 H&B 사업인 랄라블라 폐점 과정에서 자산손상이 발생한 것이 세전이익이 큰 폭으로 감소한 이유다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1월 기존점신장률은 약 +2.0% 후반 수준으로 파악된다. 자율규약 시행으로 기존 점포 주변에경쟁점포 출현이 어려워진 만큼, 향후 기존점신장률 증가세 확대를 기대해 볼 수 있다고 판단한다. 2019년 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 +6.3% 증가한 230억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 표면적으로는 시장 기대치를 큰 폭으로 하회했으나, 위에 언급한 두 가지 요인을 제외했을 경우 실질적인 본업에서의 경쟁력은 기존 당사가 바라보던 시각과 달라진 부분이 없다. 2019년부터는 연간 500억원에 달하는 경영주 지원금에 따른 기저 역시 동일해지는 만큼, 기존 점 신장만 동반된다면 충분히 큰 폭의 영업이익 증가를 기대해볼 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,444 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (DOWNGRADE)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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