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[종목현미경]코세스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 조회 : 166
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2019/01/31 10:27
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.48%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 5,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

31일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.9% 오른 5,190원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 3.8% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 10.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엘피 1위 3.8% 1위 26.0% 2위 6.8
엘티씨 2위 3.1% 2위 18.2% 3위 5.8
월덱스 3위 3.0% 4위 8.2% 4위 2.7
티에스이 4위 1.8% 3위 13.5% 1위 7.4
코세스 5위 1.7% 5위 3.8% 5위 2.2
코스닥 - 0.8% - 7.2% - 9.0
반도체 - 1.5% - 16.1% - 10.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.48% 상승중이다.
월덱스
5,140원 ▼20(-0.39%) 엘티씨
11,000원 0 (0.00%)
이엘피
16,000원 ▼1500(-8.57%) 티에스이
7,660원 ▲60(+0.79%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.52%로 업종평균 상회. PER은 8.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.56으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
코세스 엘티씨 이엘피 티에스이 월덱스
ROE 44.3 -2.8 28.4 11.4 11.6
PER 8.1 - 4.6 4.2 11.0
PBR 3.6 0.9 1.3 0.5 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월22일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 21,748주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,252주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,496주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 7.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.11%로 가장 높았고, 외국인이 9.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,200원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 5,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,200원대의 저항가능성과 5,080원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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