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[투데이리포트]GS리테일, "본업 안정성에도 H…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 GS리테일(007070)에 대해 "본업 안정성에도 H&B관련 손상처리로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 2018년 4분기(yoy) 연결 실적은 매출액 +4.8%, 영업이익 -18.3%,순이익 -44.8%에 그쳤다. 4분기 결과, 매출액은 IBK추정치와 컨센서스에 부합,영업이익과 순이익은 컨센서스 대비 26%, 80% 하회했다. 주된 이유는 2018년편의점의 비용절감 110억원(광고판촉비, 원가, 투자비)에도 상생비용 120억원과 약150억원의 인건비 증가 때문으로 분석된다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년에는 편의점의 순증(16년 1,443점, 17년 1,701개)이 678개로 감소하며 5%성장에 그쳤다. 2019년에도 순증은 약 600개가 예상된다. 다만 폐점 기준 강화로기존점 성장률은 2~3%를 유지하며 영업이익도 증가 반전이 전망된다. 수퍼 역시지속적인 기존점 개선과 편의점과의 공동 소싱 노력으로 2019년에는 편의점과 함께매입률 개선에 집중하며 흑자 전환이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,600 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (DOWNGRADE)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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