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[종목현미경]지투알_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세

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평민

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조회 353 2019/01/31 10:37

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.83%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.55%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 7,170원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

31일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.39% 오른 7,700원으로 강세를 보이고 있는 지투알은 지난 1개월간 4.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 13.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KTcs 1위 2.1% 2위 7.1% 4위 3.3
지투알 2위 1.9% 4위 4.5% 5위 2.3
효성ITX 3위 1.7% 1위 8.8% 2위 5.1
한전산업 4위 0.9% 3위 5.6% 1위 6.1
대성홀딩스 5위 0.9% 5위 3.5% 3위 3.9
서비스업 - 0.8% - 7.2% - 9.0
코스피 - 0.7% - 9.7% - 13.8

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.83% 상승중이다.
한전산업
3,695원 ▲5(+0.14%) 대성홀딩스
6,490원 ▲10(+0.15%)
효성ITX
11,100원 ▲550(+5.21%) KTcs
2,630원 ▲10(+0.38%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
지투알 KTcs 효성ITX 한전산업 대성홀딩스
ROE 11.0 5.7 15.9 17.3 5.5
PER 7.2 12.2 13.6 8.6 3.6
PBR 0.8 0.7 2.2 1.5 0.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,356주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 88,164주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 89,520주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.55%를 보였으며 외국인은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.97%로 가장 높았고, 기관이 33.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,170원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,170원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,490원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,490원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)지투알 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)지투알 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
1월30일 :1월30일 :

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