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[투데이리포트]LG디스플레이, "명암…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "명암"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "투자의견 Hold, 목표주가 19,500원(12M Forward BPS 0.55x) 유지. 전방 수요 둔화와 업계 경쟁 심화 등 비우호적인 영업 환경 지속. 다만, 2017~2019년 대규모 CAPEX 사이클이 끝나고 관련 투자 재원도 확보한 상황, 적어도 재무 리스크는 제한적인 것으로 평가"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "부문별 전년대비 매출은 1) TV는 Panel 가격 약세로 감소, 2) IT(MNT, Note PC, Tablet)는 전방 수요 약세에도 불구 고부가가치 제품 비중이 늘어나면서 오히려 증가. 3) 기타 부문은 Apple iPhone OLED 비중 확대와 판매 부진 영향으로 소폭 감소"라고 밝혔다. 한편 "기대와 우려가 공존하는 시기. 먼저 긍정적인 부분은 동사의 대규모 투자 사이클이 종료된다는 점. 2017년~2019년 CAPEX는 6.7조원→8.1조원→8.0조원 기록. 2020년 이후 4조원으로 정상 수준 회귀 전망. 올해 투자 자금 조달은 어느정도 마무리된 상황으로 재무 리스크는 상당 부분 해소된 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 39,000원까지 높아졌다가 2018년10월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 너무 앞서 나간 주가 |
| 목표주가 | 21,853 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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