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[종목현미경]유니셈_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 115
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2019/01/31 13:42
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.27%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,175원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

31일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.92% 오른 4,480원을 기록하고 있는 유니셈은 지난 1개월간 43.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니셈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니셈의 위험을 고려한 수익률은 15.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 10.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니셈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔레칩스 1위 3.9% 5위 -1.1% 5위 -0.2
유니셈 2위 2.7% 2위 43.1% 2위 15.9
에이디테크놀로지 3위 2.7% 3위 31.4% 3위 11.6
비아트론 4위 2.1% 4위 11.9% 4위 5.6
제이스텍 5위 1.9% 1위 66.1% 1위 34.7
코스닥 - 0.8% - 7.1% - 8.8
반도체 - 1.5% - 15.9% - 10.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.27% 상승중이다.
제이스텍
8,970원 ▼40(-0.44%) 에이디테크놀로지
13,100원 ▼450(-3.32%)
비아트론
11,000원 ▲100(+0.92%) 텔레칩스
9,760원 ▲220(+2.31%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.93%로 업종평균 상회. PER은 4.58로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니셈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
유니셈 에이디테크놀로지 텔레칩스 제이스텍 비아트론
ROE 25.8 0.4 4.0 57.6 11.6
PER 4.6 742.9 33.1 1.7 10.3
PBR 1.2 2.7 1.3 1.0 1.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 951,388주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 96,048주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,047,436주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 유니셈의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.27%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.37%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.8%로 가장 높았고, 외국인이 7.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,175원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,175원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,175원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,025원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,175원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,175원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월4일 :유니셈(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)




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