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[종목현미경]KISCO홀_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 98
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2019/01/31 13:59
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.84%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.09%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

31일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.84% 오른 13,850원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 6.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유진투자증권 1위 1.9% 1위 20.8% 1위 10.9
KISCO홀딩스 2위 1.8% 2위 6.5% 2위 3.6
한솔홀딩스 3위 1.8% 4위 -0.3% 4위 -0.1
예스코홀딩스 4위 1.1% 3위 2.1% 3위 1.9
KPX홀딩스 5위 0.5% 5위 -2.9% 5위 -5.8
코스피 - 0.7% - 10.1% - 14.4
금융업 - 0.6% - 6.6% - 11.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.84%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.84% 상승중이다.
KPX홀딩스
59,600원 ▼100(-0.17%) 한솔홀딩스
4,980원 ▲10(+0.20%)
유진투자증권
2,815원 ▲65(+2.36%) 예스코홀딩스
41,150원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7%로 업종평균 상회. PBR은 0.2로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
KISCO홀딩스 유진투자증권 한솔홀딩스 KPX홀딩스 예스코홀딩스
ROE -1.1 - -18.7 4.7 3.4
PER - - - 4.8 10.9
PBR 0.2 - 0.4 0.2 0.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,161주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 26,365주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,526주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.83%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.09%를 보였으며 외국인은 11.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.48%로 가장 높았고, 기관이 14.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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