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[투데이리포트]GS리테일, "객수 회복에 주목하…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 GS리테일(007070)에 대해 "객수 회복에 주목하자 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 4Q18 실적은 연결기준 매출 2조 1,725억원(4.8%YoY), 영업이익 253억원(-18.3%YoY)를 기록하여 당사 추정치와 시장 기대치를 하였다. 하회 이유는 1) 인건비 일회성 비용과 2) 기타부문(ex디지털, 자회사 등) 적자폭 확대 때문이다. 일회성과 기타 부문 손익악화로 영업이익은 시장 기대 대비 크게 하회했으나 객수가 플랫으로 회복되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "19년도 편의점 시장 과점포 상황은 불가피하다. 19년도 이마트24는 규모의 경제 달성을 위하여 출점 속도를 크게 낮추지는 못하기 때문이다. 또한 출점이 어려워지면서 기존 플레이어들의 전환점 확보를 위한 경쟁을 예상한다. 편의점 시장 내 과점포 지속이 예상되기 때문에 금년또한 점포 경쟁력 회복을 의미하는 객수 회복이 주가 회복의 시그널이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 컨센서스 하회에 따라 단기 주가 하락 예상되나 1) 4분기 객수 회복과 2) 양호한 1월 실적(SSG 2% 후반, 일반 2%중반)에 초점을 맞출 필요가 있다. GS리테일이 객수 회복을 지속해 나갈 경우 밸류에이션 회복에 따른 의미 있는 주가 상승이 가능하다는 판단이다. 19년도 1분기 GS리테일의 객수 회복지속 여부가 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,462 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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