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[투데이리포트]GS리테일, "예상보다 높았던 성…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 GS리테일(007070)에 대해 "예상보다 높았던 성과급"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 4분기 실적은 당사 추정치에는 다소 못 미쳤다. 매출액은 기대치에 부합한 2조 1,725억 원을(전년동기대비 +4.8%) 달성하였지만, 영업이익의 경우 기대치를 하회한 253억 원(전년동기대비 -18.3%)을 기록하였다. 영업이익이 기대치에 못 미쳤던 부분은 크게 2가지이다. 우선 영업환경과는 무관한 성과급 비용 발생이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 편의점사업부 실질 영업이익은 약 406억 원으로 판단한다. 성과급을 제외할 경우 전년동기대비 약 10% 수준 성장한 수치이다. 점주지원금에 따른 부담에도 불구하고 비용효율화 및 구매통합 등 비용절감 노력으로 안정적인 실적을 달성한 것으로 분석된다. 슈퍼마켓 사업부의 경우 3분기에 이어 안정적인 성장세를 이어갔지만, 계절적 비수기 여파로 적자를 벗어나지는 못했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,500 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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