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[투데이리포트]대림산업, "압도적이다!…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "압도적이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "4Q18 동사의 매출은 2조 7,292억원(-17.1% YoY, +10.8% QoQ), 영업이익 1,738억원(+89.8% YoY, -15.4% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.51조원, 영업이익 1,606억 원) 및 당사추정치(2.55조원, 영업이익 1,650억원)를 상회했다. 매출원가율은 89%로 전분기대비 2.3%pt 악화됐다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "19년 경영실적 가이던스로 1)신규수주 10.3조원(+17% YoY), 2)매출 9.2조원(-16.4% YoY), 3)신규분양 2.8만세대(+86.1% YoY)를 제시했다. 그리고 시장 예상과다르게 영업이익은 매출 하락에도 불구하고, 우호적인 마진개선세로 2018년과 비슷하거나 높을 수도 있다고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "18년 순차입금은 약 1,461억원이고, 올해 투자금액이 크지 않으면 순현금 전환이 확실시 되고 있다. 동사는 올해 상반기 미국 ECC에 대한 투자와 2020년 하반기 사우디 폴리부텐 투자를 계획 중에 있으나, 아직 미정이다. 또한, 배당성향은 전년보다 높은 수준에서 결정될 것이라고 밝혔다. 당사는 대림산업을 GS건설과 함께 건설업종 Toppicks로 지속 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 127,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,813 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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