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[종목현미경]지투알_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세

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평민

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조회 281 2019/02/01 10:14

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.71%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.08%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 7,970원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

1일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.01% 오른 7,880원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 8.69% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 18.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미글로벌 1위 4.8% 1위 31.5% 1위 6.5
지투알 2위 1.8% 3위 8.7% 4위 4.8
효성ITX 3위 1.4% 2위 8.9% 2위 6.3
텔코웨어 4위 0.9% 5위 1.2% 5위 1.2
한전산업 5위 0.8% 4위 4.5% 3위 5.6
서비스업 - 0.8% - 7.2% - 9.0
코스피 - 0.6% - 11.0% - 18.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.71%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.71% 상승중이다.
텔코웨어
13,150원 0 (0.00%) 한전산업
3,685원 ▲5(+0.14%)
한미글로벌
12,450원 ▲450(+3.75%) 효성ITX
10,850원 ▼50(-0.46%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
지투알 효성ITX 한전산업 텔코웨어 한미글로벌
ROE 11.0 15.9 17.3 4.3 9.3
PER 7.2 13.8 8.6 27.3 13.6
PBR 0.8 2.2 1.5 1.2 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.75%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.08%를 보였으며 외국인은 0.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.07%로 가장 높았고, 기관이 17.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,970원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,970원대는 전체 거래의 36.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,970원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,970원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,970원대의 저항가능성과 7,520원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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