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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "사상 최대 매출 시…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "사상 최대 매출 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4분기 개별 매출액 1,783억원(+7.2% y-y), 영업이익 115억원(-77.3% y-y)기록. 전년대비 120억원, 전분기 대비 772억원 증가한 사상 최대 매출 시현. 매출 증가의 이유는 1) 2공장 가동률 상승 2) 신회계 기준 적용에 따른 3분기 매출 이연 인식 때문. 일회성 법률 관련 지급수수료 증가로 판관비는 전분기 대비 117억원 증가, 일회성 요인 제거 시 영업이익 q-q 성장 또한 가능했을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "콜옵션 행사로 현금 7,600억원 유입. 법인세 제외한 매각차익 3,700억원(부채1.93조+현금7,600억-자산2.24조-세금 800억) 기타수익 반영. 4분기 당기순이익 3,173억원(흑전 y-y) 시현. 한편, 바이오젠 실적 발표에서 베네팔리(엔브렐 시밀러), 플릭사비(레미케이드 시밀러), 임랄디(휴미라 시밀러)의 매출액은각각 1억2,530만달러(+6.5% y-y), 1,400만달러(+3,155.8% y-y), 1,670만달러 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 489,000 | 540,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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