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[투데이리포트]송원산업, "아쉬움과 희망이 교…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 송원산업(004430)에 대해 "아쉬움과 희망이 교차"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 송원산업(004430)에 대해 "핵심 제품인 산화방지제 출하량이 전분기 대비 10.3% 감소했다. 글로벌 경기둔화, 유가 급락으로 석유화학 시황이 급랭하면서 고객사(롯데켐 등 납사 크랙커, 미국 천연가스 기반의 에탄 크랙커)들이 재고 조정에 들어갔다. 산화방지제판매량이 감소하면서 고정비 부담이 늘어났고 마진 악화로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익은 765억원으로 전년 대비 41.0% 증가하겠다. 4Q18 부진한실적에서도 찾아낼 수 있는 위안거리는 산화방지제 판가 상승(+3.7% QoQ)이다. 판매량이 줄고, 유가가 하락하는 상황(=원료가 하락)에서도 판가가 상승했다는 사실은 BASF, 송원산업의 과점 체제가 확고하다는 증거다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년8월 33,000원까지 높아졌다가 2018년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,360 | 33,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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