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[투데이리포트]NAVER, "본사 호조와 LIN…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "본사 호조와 LINE 우려 혼조"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 149,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1.5조원(+8.5%), 2,133억원(-3.8%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스를 8% 하회하는 부진한 실적이다. 주요비즈니스의 매출액 성장은 견조했다. 쇼핑 호조에 따라 비즈니스플랫폼(6,585억원, +7%), IT플랫폼(1,056억원, +16%) 부문 성장이 돋보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "LINE의 영업적자는 73억엔(일회성 제외시*, 전분기대비 37억엔 적자 확대)으로 당사 추정치(54억엔)와 컨센서스(20억엔)를 하회했다. LINE PAY 거래액은 3,750억엔(+43.7% QoQ, 64.4% YoY)으로 고성장세를 보였으나 환급액증가에 따라 영업비용이 큰폭으로 증가한 탓이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 218,310원까지 높아졌다가 2018년10월 149,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 149,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 162,882 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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