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[투데이리포트]풍산, "4Q18 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 풍산(103140)에 대해 "4Q18 Review: 기대치를 하회한 신동 마진과 방산 매출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사의 4분기 별도 매출은 5,981억원(+21.8%qoq, -11.0%yoy), 영업이익은 232억원(+5.9%qoq, -37.3%yoy)으로 시장 기대치를 43% 하회함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1분기까지는 중국 경기 지표 부진으로 전기동 적용 가격(12~2월 평균)이 6,038달러/톤 수준에 머물 것으로 전망함. 반면 지난해 1분기는 전기동 가격이 상승하면서 Metal Gain이 있던 분기임. 전년동기 Metal Gain의 부담은 2분기부터 완화될 것임"라고 밝혔다. 한편 "전기동은 향후 수년간 제한적 공급과 하방 경직성 있는 수요로 타이트한 수급이 지속될 품목임. 그럼에도 지난해 미-중 무역분쟁과 달러화 강세가 가파른 가격 조정을 가져옴. 향후 매크로 불확실성 및 달러화 안정 시 가격은 펀더멘털로 수렴하려고 할 것임."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 61,000원까지 높아졌다가 2018년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,143 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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