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[투데이리포트]NAVER, "국내 실적 견조, …" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "국내 실적 견조, LINE 적자 확대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "영업수익 1조 5,165억원 YoY +19.8%, QoQ +8.5%, 영업이익 2,133억원 YoY -26.7%, QoQ -3.8%, 영업이익률 14.1%, 순이익 1,325억원 YoY -22.9%, QoQ +93.8%. 시장기대치 하회"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "NAVER 국내 사업부문의 영업이익은 3,087억원으로 YoY +4.2%, QoQ +11.9%, 영업이익률 32.5%로 기대치 상회. 반면 LINE 및 기타 플랫폼은 라인페이 및 핀테크 관련 비용증가로 영업손실이 크게 증가하여 954억원 적자를 기록함"라고 밝혔다. 한편 "검색 및 쇼핑 거래액의 견조한 성장, IT 플랫폼의 고성장으로 국내 NAVER 사업부문은 2019년에도 두자릿수 성장 및 30% 이상의 영업이익률을 시현할 것으로 전망함. 반면, LINE 사업부문은 라인페이 사용자 확보, 핀테크 확장을 위한 마케팅비 등 비용증가로 2018년 대비 적자 규모가 더욱 커질 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,312원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 161,611 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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