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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "3공장 효과로 인한…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3공장 효과로 인한 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "영업이익 하락의 원인은 1) 3공장 본격 가동에 따른 매출원가 증가 및 2) 법률 및 회계관련 지급수수료 증가 때문이다. 란투스 상업화 계약 해지 보상금 1,755억원 수령 및 아키젠 손실 감소로 지분법이익은 65억원을 시현하였다. 기타손익은 바이오젠 콜옵션 행사로 에피스 지분 처리 이익이 발생하여 3,791억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 1, 2공장의 slow down 영향은 2분기 나타날 것으로 보인다. 1분기 매출액에 영향을 줄 수 있는 4Q18 가동률은 1공장 40%중반, 2공장 80%다. 19년 또한 상저하고의 모습을 보일 것으로 예상된다. 19년 매출액 성장은 11.7%, 영업이익률은 9.8%로 추정하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 477,000 | 520,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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