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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "실적 개선세 지속,…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 개선세 지속, 수주 증가 기조 유지가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "4분기 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.61조원(+26.9%, YoY), 영업이익 565억원(+729.0%,YoY)을 기록했다. UAE CBDC 현장에서 지체 발생에 따른 추가원가 300억원(충당금 247억원) 반영과 상여금 지급 관련 충당금으로 판관비가 증가했으나, 영업이익은 시장 예상치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년, 동사의 수주 가이던스는 6.6조원을 제시했다. 통상 3.0~3.5조 내외의 관계사 물량을 감안한다면 화공부문 신규 수주에 있어 다소 보수적인 숫자를 제시했다. 올해 수주 파이프라인으로 알제리HMD(12.5억불)를 비롯해 미국 PTTGC(11억불), 이집트 PHD(7~8억불) 등 다수의 Project 입찰에 참여하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적은 매출액 6.23조원(+13.7%, YoY), 영업이익 2,974억원(+44.3%, YoY)으로 점진적인 실적 정상화가 진행될 것으로 예상한다. 주요 현안 Project였던 이라크 바드라, UAE CBDC 현장의 Risk 완화로 화공부문의 실적 변동성 축소와 함께 점진적인 원가율 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,088 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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