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[투데이리포트]대림산업, "두 마리 토끼는 힘…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "두 마리 토끼는 힘들다."라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업은 2018년 4분기 실적을 매출 2조 7,292억원(-17% YoY), 영업이익 1,738억원(88.9% YoY)으로 발표했다. 시장 전망치에 부합하는 영업이익이었다. 상대적으로 높은 주택사업 수익성이 유지되면서 양호한 영업이익을 달성했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "양주3차(도급액 2,357억원, 1분기 준공)와 영종2차(도급액 2,497억원, 1분기 준공)등 주택현장이 완료되면서 준공 인센티브가 반영되고 춘천 한숲(5,582억원, 4분기 준공)등 원가율이 낮은 현장 준공이 증가하면서 주택사업 수익성 개선이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 BPS 적용으로 목표주가를 상향함에도 불구하고 성장에 대한 불확실성을 감안하여 투자의견을 Trading Buy로 유지한다. 안정성을 추구하고 있는 대림산업에게 성장에 대한 의문을 던져야 할 시점이다. 두 마리 토끼는 잡기 힘들다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 117,368 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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