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[투데이리포트]지투알, "Valuation …" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 358 2019/02/01 17:48

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이베스트투자증권에서 1일 지투알(035000)에 대해 "Valuation 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 지투알(035000)에 대해 "동사는 2019년 P/E 6.3배, P/B 0.7배(ROE 10.9%), EV/EBITDA -0.5배 수준으로 현저히 저평가 상태다. 저평가인 이유는 1)유동성부족, 2)Peer 대비 상대적인 성장성 저하 우려로 판단되나, 1)안정적인 성장성(매년 최대 실적을 경신하고 있음) 및 순현금의 지속적인 증가를 고려하면 현재의 주가는 Re-rating 가능성 높다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2018년 실적은 매출액 5,382억원(+7.4% yoy), 영업이익 254억원(+28.9%yoy), 순이익 183억원(+29.9% yoy) 수준으로 고성장을 기록하였으며, 이는 최대 실적을 경신한 것이다. 실적개선 이유는 1)신규 고객선 확보, 2)해외 사업확대, 3)전방고객사의 마케팅 비용 집행 확대 등의 요인으로 매출총이익이 증가한 데 따른 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 12,000원까지 높아졌다가 2018년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 10,000 10,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190201 BUY(유지) 10,000
20181030 BUY(MAINTAIN) 10,000
20180921 BUY (MAINTAIN) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190201 이베스트투자증권 BUY(유지) 10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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