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[투데이리포트]현대로템, "단기 실적보다 턴어…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 7일 현대로템(064350)에 대해 "단기 실적보다 턴어라운드 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 7,910억원(+5.1% yoy) 영업이익 134억원(흑전 yoy) 영업이익률 2.1%(흑전 yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 영업이익231억원을 하회. 철도부문은 매출액 4,283억원(+12.5% yoy)으로 증가한 수주잔고가 반영"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 신규수주는 2조 9,590억원(-22.8% yoy, 매출액 대비 116.2%).최근 3년 신규수주는 10조 5,180억원이며 철도 수주만 7조 8,230억원. 최근 3년 철도부문 매출은 4조 669억원에 불과. 2015년 이전 신규수주 부진과 수주, 매출 시차가 2년 정도이기 때문. 올해부터 턴어라운드"라고 밝혔다. 한편 "올해 남북협력기금 예산은 전년비 15% 증가된 1조 1,063억원이며 이중4,289억원이 남북철도와 도로 연결 등의 기반사업 용도. 턴어라운드 기대감과 대북 모멘텀 지속"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 28,713 | 34,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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