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[투데이리포트]모두투어, "예상보다 더 부진한…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "예상보다 더 부진한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 모두투어(080160)에 대해 "모두투어 4Q18 매출액은 전년대비 24% 감소한769억원, 영업이익은 전년대비 83% 감소한 9억원을 기록하며 시장 기대치와 당사 추정치를 큰 폭으로 하회. 별도기준 본사 실적은 매출 감소폭이 예상치를 상회하면서더욱 부진한 영업이익을 기록. 연결 자회사인 자유투어도 마찬가지 이유로 당초 예상했던 -4억 적자를 크게 하회하는 -22억 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 실적과 함께 발표한 1월 송출객 수와 패키지 예약률 역시 부진이 지속되는 모습. 모두투어 1월 패키지 송출객 수는 전년대비15.7% 하락을 기록하였으며 티켓 또한 전년대비 9.3% 감소. 2월 예약률은 기저효과로+10.3%를 기록하였으나 1분기 내에 유의미한 반등을 보이기는 어려울 것으로 판단. 3월과 4월 예약률은 각각 -9.8%와 +1.2%"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 28,929 | 32,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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