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[투데이리포트]현대모비스, "수소충전소 확대로 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "수소충전소 확대로 연료전지 가동률 향상 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "사업부별로 보면 모듈/부품 사업부의 경우 전동화 및 부품제조의 외형성장에도 불구하고 FCA에 납품하는 오하이오 공장의 일시적 셧다운(랭귤러 차종 단산 및 후속차종 수주/생산 준비로 2018년 4월부터 약 12개월간) 영향으로 매출액은 전년비 0.2% 감소한 28.2조원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "A/S 사업부의 경우 매출액 6.96조원(+1.1% yoy), 영업이익 1.73조원(-0.1% yoy), 영업이익률 24.8%(-0.3%p yoy)를 기록했는데 중국과 기타지역 부진에도 불구하고 미국과 유럽에서 A/S 매출이 증가하면서 외형은 증가했으나 환율하락으로 이익은 약보합세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹의 재고안정화와 신차출시로 가동률 개선이 기대되고, A/S부문의 안정적인 이익기여도가 이어지는 가운데 전동화, 부품제조 등에서 외형이 증가하며 믹스개선이 이뤄질 것으로 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 335,000원까지 높아졌다가 2018년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 269,375 | 320,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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