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[투데이리포트]금호석유, "1H19 저가 원재…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "1H19 저가 원재료 투입효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 4Q18 이익은 839억원(-44% QoQ, -11% YoY), 연간 5,542억원을 달성했다.18년 연간 중-미 무역분쟁의 여파로 관망세 수요가 지속되었고, 고가 원재료 투입으로 주요 제품들의 수익성이 악화되었다. 사업부별 이익은 합성고무 48억원(이익률 1%), 합성수지 -84억(이익률 -3%)으로 부진했으나, P&B부문이 434억원(이익률10%)를 기록하며 이익 방어를 시현했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 이익은 862억원, 19년 연간 4,135억원을 추정한다. 합성고무와 합성수지의 이익 기여도가 높아질 전망이다. (1) 합성고무는 원재료 긍정적 래깅효과에 따른 수익성 개선, (2) 합성수지는 적정 수준 이하로 감소한 재고량, 무역분쟁에 위축된 수요가 회복 조짐을 보이고 있어 빠른 가격 회복이 감지되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 115,200 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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