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[투데이리포트]위닉스, "기대와 실적 사이…" BUY-메리츠종금증권

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평민

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조회 203 2019/02/07 13:51

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메리츠종금증권에서 7일 위닉스(044340)에 대해 "기대와 실적 사이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 윤주호, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 위닉스(044340)에 대해 "매출액 685억원(+24% YoY), 영업이익 3억원 (-35% YoY), 당기순이익 1억원(흑전)을 예상한다. 국내 공기청정기 매출은 3Q 42억원에서 4Q 260억원으로 QoQ+504% 회복하였으나 전년과는 동일한 수준이다. 3Q에 맑은 날씨와 공기청정기 수요 감소로 인한 낮은 기저 때문이다. 공기청정기 해외수출은 3Q 147억원에서 4Q90억원으로 감소하나 전년동기 대비 20% 증가한다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "연초 "초미세먼지 주의보"로 인해 공기청정기 수요는 전년동기 대비 30%~40% 증가로 추정된다. 외부환경이 현재와 같이 지속되는 경우 공기청정기 실적에 대한기대감이 커질 수 있다. 18년 새로 시작한 건조기 매출과 더불어 공기청정기 수요가 견조하다면 매출액 성장에 대한 의구심은 적어진다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 29,000원까지 높아졌다가 2018년9월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 21,000 22,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190207 BUY 20,000
20180912 BUY 23,000
20180817 BUY 25,000
20180712 BUY 29,000
20180516 매수 29,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190207 메리츠종금증권 BUY 20,000
20190115 KTB투자증권 BUY 22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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