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[종목현미경]SKC_거래비중 기관 45.1%, 외국인 23.82%

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평민

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조회 369 2019/02/07 14:39

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.1%, 외국인 23.82%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 34,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.65% 오른 39,800원을 기록하고 있는 SKC는 지난 1개월간 13.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 13.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성 1위 3.4% 1위 47.4% 1위 13.9
한국콜마 2위 2.1% 5위 -4.3% 4위 -2.0
SKC 3위 1.9% 2위 13.2% 2위 6.9
코스맥스 4위 1.4% 3위 3.2% 3위 2.2
금호타이어 5위 0.9% 4위 -4.2% 5위 -4.6
화학 - 0.7% - 10.0% - 14.2
코스피 - 0.8% - 9.7% - 13.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.19% 하락중이다.
금호타이어
5,060원 ▼10(-0.20%) 코스맥스
130,000원 ▲1000(+0.78%)
한국콜마
67,100원 ▼400(-0.59%) 효성
69,700원 ▲2700(+4.03%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 39,800원으로 8,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 끊임없는 도전과 이를 통한 성장, 투자의견을 상향하는 이유는 1) 화학사업의 PG 매출비중 상승과 원료가격 하락을 통해 2019년 이익증가가 예상되고, 2) 반도체소재의 신증설과 인증작업 진행을 통해 성장국면 진입이 가능하다고 판단되기 때문이다. 이익증가를 반영, 2019 ~ 2020년 지배주주순이익은 기존 추정대비 각각 8.6%, 4.2% 상향되었다…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.62%로 업종평균 수준.PER은 9.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SKC 코스맥스 한국콜마 효성 금호타이어
ROE 9.2 8.5 5.8 12.3 -4.9
PER 9.3 61.5 32.5 6.0 -
PBR 0.9 5.2 1.9 0.7 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 96,701주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 53,566주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 150,267주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 SKC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.1%, 외국인 23.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.07%를 보였으며 외국인은 23.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.77%로 가장 높았고, 개인이 34.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
SKC(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
SKC(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
SKC(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월31일 :1월31일 :1월18일 :

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