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[투데이리포트]테크윙, "실적 저점 통과 중…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 테크윙(089030)에 대해 "실적 저점 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. KB증권 성현동, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 테크윙(089030)에 대해 "테크윙의 2018년 4분기 실적은 매출액 524억원 (-27.9% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익 48억원 (-60.8% YoY, -42.9% QoQ, OPM 9.2%)을 기록하였다. 컨센서스 매출액 561억원, 영업이익 81억원 및 KB증권 추정치 매출액 530억원, 영업이익 54억원을 하회하는 부진한 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "실적 저점은 2019년 1분기에 형성될 전망이다. 매출액은 424억원 (+3.0% YoY, -20.0% QoQ)으로 2018년 1분기와 유사한 수준으로 예상된다. 그러나 메모리 테스트 핸들러의 투자 공백이 이어지는 가운데 상대적으로 이익률이 낮은 자회사 이엔씨테크놀로지의 매출액 비중이 증가하면서 연결 기준 영업이익률은 7.5%까지 하락할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 2분기부터 실적 개선 국면에 진입할 것으로 전망된다. 자율 주행, 운전자보조장치의 증가 등에 의해 차량에 탑재되는 반도체의 수가 증가하고 있는데, 차량용 반도체는 타 반도체 대비 높은 신뢰성이 요구된다. 차량전장에 주로 사용되는 Tri-Temp 비메모리 핸들러 1위, 2위 기업인 Delta Design과 Multitest가 합병하면서 고객사의 거래선 다변화 필요성이 증가하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 26,000원까지 높아졌다가 2018년12월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,700 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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