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[투데이리포트]한국금융지주, "일회성요인 제외 시…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성요인 제외 시 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대차증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 연결 순이익은 19억원으로 컨센서스 968억원을 크게 하회하였으나 증권 순이익은 900억원으로 당사 추정치 873억원 상회. 연결 순이익의 부진은 1) 한국투자파트너스의 회계기준 변경에 따른 평가손(약 400억원), 2) KIARA CAPITAL II의 투자자산 상각처리(835억원)에 기인 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 이자손익은 별도(증권) 4.6% QoQ, 연결 10.8% QoQ 증가. 이자손익의 꾸준한 성장은 1) 이자부자산 증가, 2) 채권운용손익 성장, 3) 카카오뱅크 여신잔고 상승에 기인. 별도 순수수료이익은 위탁매매 수수료 정체 및 자산관리 수수료 감소에도 불구, IB 및 기타 수수료가 지속 성장하며 -0.9% QoQ로 방어. 2019년에도 IB수수료는 지속 성장할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 92,667 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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