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[종목현미경]우주일렉트로_증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 조회 : 128
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2019/02/08 09:45
 
- 위험대비수익률 12.8, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.39%
- 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 8,080원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 12.8, 업종지수와 비슷해

8일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.93% 오른 8,770원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 10.26% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 12.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 13.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파인테크닉스 1위 4.7% 1위 61.0% 2위 12.9
이라이콤 2위 3.2% 2위 29.1% 4위 9.0
에스에너지 3위 2.7% 5위 8.6% 5위 3.1
서원인텍 4위 0.8% 3위 12.3% 1위 15.3
우주일렉트로 5위 0.8% 4위 10.3% 3위 12.8
코스닥 - 0.7% - 8.3% - 11.8
IT부품 - 1.1% - 14.5% - 13.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.39% 하락하고 있다.
파인테크닉스
2,190원 ▼90(-3.95%) 에스에너지
6,170원 ▼30(-0.48%)
서원인텍
4,750원 0 (0.00%) 이라이콤
7,150원 ▲250(+3.62%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우주일렉트로의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 8,770원으로 1,730원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 박형우, 김현욱 에널리스트가 " IT에서 전장으로 체질 변화중, 2018년 실적은 다소 부진했다. 2분기 대규모 적자 이후 3, 4분기 회복세에 돌입했지만 연간 영업이익은 BEP 수준으로 전망된다. 전방 스마트폰 산업의 출하량은 줄고 스마트폰용 커넥터 부품의 성능은 크게 바뀌지 않고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.77%로 업종평균 수준.PER은 8.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
우주일렉트로 파인테크닉스 에스에너지 이라이콤 서원인텍
ROE 5.4 -47.5 -3.6 -7.6 2.1
PER 8.6 - - - 27.7
PBR 0.5 0.8 0.8 0.4 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 20일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,893주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 9,374주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,267주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.94%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.87%를 보였으며 기관은 6.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.03%로 가장 높았고, 외국인이 5.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,080원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,080원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,080원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,080원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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2월7일 :(주)우주일렉트로닉스 자기주식 취득 결정




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