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[투데이리포트]현대백화점, "아쉬웠던 면세점…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 현대백화점(069960)에 대해 "아쉬웠던 면세점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "4Q18 총매출액과 영업이익은 각각 1조 6,807억원(+5.6%yoy), 987억원(-15.4%yoy)을 기록하며 컨센서스(1,107억원)를 하회했다. 종합해서 평가해보자면 1)백화점 부문은 기존점신장률 호조와 더불어 광고판촉비 절감 효과로 호조세가 이어졌으나, 2)이번 분기부터 반영되기 시작한 면세점 부문 영업손실 규모가 예상보다 컸던 점이 문제였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "문제는 지난해 11월 1일부터 영업을 시작한 면세점 부문의 영업손실(-256억원)이다. 당사 예상(-170억원)보다 컸던 영업손실 규모가 추정치 하회의 주된 원인으로 볼 수 있겠다. 4분기 평균 일매출액은 10억원 수준으로 전망과 크게 다르지 않았으나, 오픈 준비 비용(55억원)과 초기 광고판촉비(모델료 등)가 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 123,929 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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