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[투데이리포트]와이솔, "어닝쇼크…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 와이솔(122990)에 대해 "어닝쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 와이솔(122990)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 975억원과 59억원으로 컨센서스를 각각 -6%, -45% 하회할 전망이다. 국내 및 중화권 고객사들의 재고조정이 강도높게 진행된 영향이며, 4Q18 가동률은 80% (3Q18 가동률 93%)까지 하락했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "와이솔 주가는 단기 실적 부진과 5G 모멘텀이 동시에 발생하며 단기적인 변동성 확대가 예상된다. 고객사의 재고축적 수요가 설 연휴 이후부터 본격화될 전망임에 따라, 1Q19 실적 또한 컨센서스를 크게 하회(영업이익 기준 -51% 예상)할 가능성이 높다. 2Q19부터는 중저가 신모델 출시를 앞두고 재고축적 수요가 회복되며 실적은 회복되리라 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q19 부진한 실적을 반영하며 2019년 영업이익 추정치를 종전대비 -22% 하향조정한다. 이를 반영해 적정주가는 19,000원으로 -13% 하향한다. 현재 주가는 2019년 신규추정치 기준 PER 9배, 2020년 기준 6배다. 중장기적인 성장 가능성이 훼손되지는 않았기 때문에 단기적인 주가 하락시 저점 매수로 대응할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,200 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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