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[종목현미경]경동제약_현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 281 2019/02/08 13:14

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- 위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 제약업종 +0.01%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.64%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

8일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 2.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
프로스테믹스 1위 3.1% 1위 22.6% 1위 7.3
테고사이언스 2위 2.7% 2위 13.7% 3위 5.0
앱클론 3위 2.4% 4위 4.7% 5위 1.9
경동제약 4위 1.1% 5위 2.4% 4위 2.1
JW신약 5위 1.1% 3위 5.9% 2위 5.3
코스닥 - 0.7% - 8.0% - 11.4
제약 - 1.0% - 2.8% - 2.8

관련종목들은 일제히 상승, 제약업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 제약업종은 0.01% 상승중이다.
앱클론
41,200원 ▲50(+0.12%) 프로스테믹스
6,340원 ▲290(+4.79%)
테고사이언스
38,650원 ▲1000(+2.66%) JW신약
6,830원 ▲120(+1.79%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.35%로 업종평균 상회. PER은 14.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
경동제약 앱클론 프로스테믹스 테고사이언스 JW신약
ROE 9.0 -9.9 -8.4 -12.9 -15.4
PER 14.1 - - - -
PBR 1.3 18.4 7.7 6.4 6.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 10일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 31,183주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,108주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 45,291주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.33%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.64%를 보였으며 기관은 7.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.93%로 가장 높았고, 외국인이 15.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,400원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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