thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.65% - 증권사 목표주가 89,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 거래비중 기관 45.36%, 외국인 31.52% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 65,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.78% 하락하면서 62,000원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 2.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국금융지주	1위	2.9%	2위	2.7%	4위	0.9
CJ	2위	1.3%	4위	1.3%	3위	0.9
삼성카드	3위	1.2%	5위	-4.2%	5위	-3.4
맥쿼리인프라	4위	0.6%	1위	6.7%	1위	11.1
한화생명	5위	0.6%	3위	2.4%	2위	3.9
코스피	-	0.7%	-	6.8%	-	9.7
금융업	-	0.6%	-	5.6%	-	9.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.65% 하락하고 있다.

한화생명	4,290원 ▼30(-0.69%)	맥쿼리인프라	9,920원 ▲10(+0.10%)
삼성카드	33,400원 ▼100(-0.30%)	CJ	121,500원 ▼2500(-2.02%)

증권사 목표주가 89,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 89,200원이다. 현재 주가는 62,000원으로 27,200원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 심형민 에널리스트가 " 핵심 계열사 경쟁력 건재 , 4분기 실적 악화의 주요인은 1)한국투자파트너스: 4분기 국내외 주요증시 급락으로 인해 보유자산에 대한 평가손실 인식 약 400억원, 2)카카오뱅크: 모임통장 및 신규 상품 출시와 개발을 위한 비용지출 약 50억원, 3) 3)KIARA Capital II : CB형태로 참여한 투자 건으로, 관련 시장 냉각되면서 투자회수가 불투명해졌으며, 보수적 관점에서 전액 상각 등에 의한 손실 약 800억원 등이다…" (이)라며 투자의견 BUY (M)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, NH투자증권의 원재웅, 윤유동 에널리스트가 " 과거는 과거일 뿐. 신규 비즈니스 성장이 19년부터 본격화될 전망, 증권사 주식운용손실과 자회사의 투자자산 상각 및 자산재평가로 순익이큰 폭으로 하락. 한국투자증권은 주식을 직접 운용하지 않고, 펀드 및 자회사에 출자하여 운용순익을 반영. 4분기 증시하락으로 증권사가 출자한 키아라 헤지펀드 및 Prime Broker Seeding 자산의 손실이 반영됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 289,705주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 171,447주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 118,258주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.36%, 외국인 31.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.52%를 보였으며 개인은 23.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.52%로 가장 높았고, 외국인이 37.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 65,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,100원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 63,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

한국투자금융지주(주) 타인에대한채무보증결정
2월7일 :