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[투데이리포트]컴투스, "4Q18 실적발표일…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "4Q18 실적발표일은 심리적 변곡점. 이제 앞을 봐야 할 때"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "① 4Q18 매출 QoQ 소폭 증가는 서머너즈워가 9월부터 10/13까지 이어진 SWC(서머너즈워 월드아레나 챔피언쉽) 이벤트 효과, 12/17 - 1/17 연말 패키지 판매 이벤트 효과 등으로 전분기 대비 다소 증가했기 때문이다. ② 4Q18 영업이익은 전분기 대비 14% 감소했다. 이는 서머너즈워 및 야구게임의 프로모션에 따른 마케팅비 급증 및 주요 게임별 일회성 인센티브 지급에 따른 인건비 급증에 따른 것이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사주가는 2018년 12월 초순 전고점 145,000원을 기록한 후 ① 12/13 론칭한 스카이랜더스 링 오브 히어로즈 캐나다/호주/뉴질랜드 성과에 대한 실망감, ② 스카이랜더스 링 오브 히어로즈 북미/유럽 등 핵심시장 론칭일정 다소 연기(19년 1월 → 19년 2월말)에 대한 실망감, ③ 4Q18 영업이익 부진 우려 등으로 15% 내외의 조정을 거쳤었다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 영업이익 부진의 상당부분은 일회성 인센티브 지급에 따른 것이라 동사 가치에 미치는 영향은 미미하다. 스카이랜더스 링 오브 히어로즈의 경우 캐나다/호주/뉴질랜드는 테스트 성격의 소프트 론칭에 불과하며 지금은 북미/유럽 등 핵심시장 론칭일정(2월말)이 임박한 시점이란 점이 더 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 162,615 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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