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[투데이리포트]KB금융, "여전히 큰 형님이 …" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 247 2019/02/11 13:51

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신한금융투자에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "여전히 큰 형님이 밥을 짓는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "1,850억원 규모의 특별 보로금(은행)과 2,860억원의 희망퇴직 비용(은행,증권)등으로 인해 지배주주 순이익은 당사 예상치 3,740억원을 크게 하회하는 2,001억원을 기록했다. 특히 비은행 부문이 매우 부진했다. KB증권이 적자 전환했고(-323억원) KB손해보험도 당기 순이익 14억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2020년 도입되는 예대율 규제 변경을 앞두고 19년 NIM은 전년과 동일한 수준이 예상되나 대출 성장은 약 4.3%로 무난하겠다. 이에 따라 이자이익은 7%YoY 증가할 전망이다. 대우조선해양(충당금 잔액 1,200억원)을 포함하여 딜라이브 등 일부 대규모 환입 요인도 있어 사실상 그룹 대손 충당금 증가 폭은 4.8% YoY에 그칠 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 76,000원까지 높아졌다가 2018년10월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 63,738 70,500 55,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN) '에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190211 매수(유지) 60,000
20181026 매수(유지) 71,000
20180720 매수(유지) 76,000
20180717 매수(유지) 76,000
20180420 매수(유지) 76,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190211 신한금융투자 매수(유지) 60,000
20190211 삼성증권 BUY 59,000
20190211 메리츠종금증권 BUY 58,000
20190211 현대차증권 BUY 70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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