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[투데이리포트]키움증권, "BK, IB 양호.…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "BK, IB 양호. PI 부진"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 "부진한 실적의 주요 원인은 1)키움증권 : PI운용 부문 투자손실 확대, 550억원 규모의 손실 발생하여 4Q영업이익 136억원 기록(*IB부문 실적의 경우 부동산금융 및 DCM 부문에서 우수한 실적 기록하면서 QoQ +104% 증가)한 부분과, 2) 기타 계열사인 키움인베스트먼트(-14억), 키움PE(-4억), 키움캐피탈(-12억), 투자조합&펀드(-67억) 등이 4분기 중 국내외 증시 조정의 영향으로 모두 영업이익 적자를 기록했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "별도부문 PI 부진 및 기타 계열사들의 영업적자 기록에 따라 아쉬움이 남는 실적을 기록하였으나,1) 본래 강점인 브로커리지 부문의 경쟁력은 유지되고 있다는 점, 2) 점진적으로 상승중인 IB 부문 수익기여, 3) 인가신청 예정인 인터넷은행 사업확장 가능성 등은 긍정적이다. 투자의견 BUY, 목표주가94,000원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 152,000원까지 높아졌다가 2019년1월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 102,750 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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