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[투데이리포트]빅솔론, "전형적인 가치주 …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권 조회 : 112
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2019/02/12 09:55
 

이베스트투자증권에서 12일 빅솔론(093190)에 대해 "전형적인 가치주 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 빅솔론(093190)에 대해 "동사는 2019년 EV/EBITDA 0.8배, P/E 7.2배, P/B 0.7배(ROE 9.6%) 수준으로 저평가 상태다. 그리고 안정적인 배당정책(현금흐름 좋음, 2019E ROIC 34.4%)을 기반으로 매년 배당(과거 5년 Payout Ratio 14.5%)이 진행되고 있으며, 2019년E 배당수익률은 3.2%수준이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 8,000원(기존 9,000원)으로 소폭 하향한다. 이는 2018년 실적부진에 따른 주가하락에 대한 조정이며, RIM Valuation으로 산출하였다. 동사는 중·장기적인 관점에서 1)안정적인 현금흐름 + Valuation 저평가, 2)신규라벨프린터의 해외 진출이 본격화 될 경우 성장모멘텀을 고려하면 긍정적이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 10,000원까지 높아졌다가 2018년10월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가8,0008,0008,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190212BUY(MAINTAIN)8,000
20181025BUY(MAINTAIN)9,000
20181002BUY(MAINTAIN)9,000
20180503매수(유지)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190212이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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