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[투데이리포트]키움증권, "트레이딩손실, 자회…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "트레이딩손실, 자회사 실적부진으로 적자 전환 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4분기 실적은 우리의 추정 257억원과 컨센서스 356억원을 크게 하회하였다. 실적이 추정을 크게 하회한 이유는 1) 예상보다 큰 폭의 트레이딩 손실, 2) 투자조합 및 키움인베스트먼트 평가손실, 3) 적자임에도 법인세 128억원 반영에 따른다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "당 분기 증권을 비롯한 자회사 대부분의 실적이 부진하였다. 2011년 이후 분기 적자는 처음인데 그 동안 주요 수익원으로 자리잡았던 주식운용부서의 손실 타격이 크다. 동사의주식운용부서는 경쟁사의 ELS헤지비용만큼 추정이 어려워서 실적 변동성을 증가시킨다.플랫폼 비즈니스만 영위했다면 실적은 안정적이지만 성장성은 한계가 있었을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 102,750 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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