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[투데이리포트]DGB금융지주, "선제적 비용 인식으…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "선제적 비용 인식으로 이익력 제고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기 순이익은 1,049억원으로 컨센서스 996억원을 상회. 주요 특이요인으로는 염가매수차익 1,613억원과 이를 활용한 선제적 비용 인식들이 있음. 이에 따라 동사의 향후 이익 가시성이 보다 견고해졌다고 판단"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 NIM은 전분기대비 1bps 하락. 이는 우량대출 위주의 자산성장에 따른 대출금리하락과 분기 중 시중금리 약세를 감안할 때 선방한 것으로 판단. 한편 동사 NIM은 시중금리에 상대적으로 민감해 향후 시중금리 반등 시 개선 폭이 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 주당배당금은 확정되지 않았으나 경영진은 주당 360원을 예상. 이는 염가매수차익 및 선제적 비용인식을 제외한 경상적 이익 약 3천억원을 기준으로 산출 시 배당성향 20.3%(+1.3%pt YoY)에 해당하는 금액. 경영진은 향후 점진적인 배당성향 상향을 지속할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,175 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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