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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "척박한 땅에 피어나…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "척박한 땅에 피어나는 꽃 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "CJ프레시웨이의 4Q18 연결기준 영업이익은 176억원(+71억원 YoY)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 상회하였다. 최저임금 ？상과 외식 경기 부진에 도 불구하고, 1) 식자재유통의 점포당 매출 반등, 2) 식자재유통/단체급식의 판가/계약 조건 개선 등에 힘입어 호실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "핵심 비용？ 최저임금과 임대료가 상승하면서, 서비스 공급자가 소비자 혹은 고객사에게 가격을 ？가할 수밖에 없는 상황이다. 이러한 과정 속에서 경쟁력이 열위한 공급자가 시장에서 이탈하게 되고, CJ프레시웨이와같은 대형 업체들의 협상력(Bargaining Power)이 지속적으로 강화될 수밖에없다"라고 밝혔다. 한편 "CJ프레시웨이에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 46,000원으로 상향한다.동사는 ？방산업과 식자재유통, 단체급식 산업의 구조조정 이후, MS 확대효과가 수익성의 상승으로 이어지면서, 올해부터 실적이 구조적으로 Level-up 될 것으로 기대된다.또한, Captive(CJ제？제당)向 HMR 공급 물량 증가와 송림푸드 가동률 상승도 매출과이익 성장 측면에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 53,000원까지 높아졌다가 2018년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,600 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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