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[투데이리포트]키움증권, " 사업모델 변화에 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 " 사업모델 변화에 따른 ROE하락 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 "예상보다 부진한 실적은 1) 증권 PI부문의 수익이 시장 변동성 확대에 따라 -547억원으로 전분기 대비 적자 전환하였고, 2) VC, 투자조합펀드 등 자회사에서의 손실폭 또한 증가하였으며, 3) 조세특례법 변경 등에 따른 일회성 법인세 비용 약 93억원의 발생 등에 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 4Q 시장 환경 악화에도 불구, 1)리테일 부문의 수익이 QoQ 10% 증가한 853억원을 기록하였고 2) IB부문 또한 부동산 금융 및 DCM 사업의 성장세 지속되면서 QoQ 229% 증가한 355억원의 수익을 기록하면서, 운용부문에서의 부진을 소폭 만회"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 100,444 | 120,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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