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[종목현미경]원익홀딩스_주요 매물구간인 3,915원선이 지지대로 작용. 조회 : 62
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2019/02/12 13:30
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들은 하락 우위, 금융업종 -0.69%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 3,915원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

12일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.2% 오른 4,195원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 17.7% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유비쿼스홀딩스 1위 3.3% 1위 24.7% 2위 7.4
원익홀딩스 2위 2.2% 2위 17.7% 1위 8.0
우리기술투자 3위 1.7% 4위 0.4% 4위 0.2
휴온스글로벌 4위 1.3% 3위 2.7% 3위 2.0
이베스트투자증권 5위 0.4% 5위 -3.3% 5위 -8.2
코스닥 - 0.6% - 7.5% - 12.5
금융 - 0.7% - 2.7% - 4.5

관련종목들은 하락 우위, 금융업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금융업종이 0.69% 하락하고 있다.
이베스트투자증권
8,440원 ▼30(-0.35%) 유비쿼스홀딩스
11,500원 0 (0.00%)
휴온스글로벌
42,100원 ▼550(-1.29%) 우리기술투자
2,665원 ▼15(-0.56%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.93%로 업종평균 상회. PER은 3.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 이베스트투자증권 우리기술투자 휴온스글로벌 유비쿼스홀딩스
ROE 10.0 - - 10.3 1.2
PER 3.6 - - 8.0 69.2
PBR 0.4 - - 0.8 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 49,704주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 64,955주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 114,659주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.78%를 보였으며 기관은 12.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.32%로 가장 높았고, 기관이 17.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,915원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,915원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,915원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,020원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,020원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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