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[투데이리포트]키움증권, "FY18 4Q 손실…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "FY18 4Q 손실 220억원, QoQ·YoY 적자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 2018년 4분기 당기순손실(연결기준)은 220억원으로 전분기 및 전년동기대비모두 적자전환을 시현. 교보증권 예상도 하회했는데, 4분기 주식시장 조정으로 운용부문 손실이 발생했기 때문. 그 밖에 자회사들(저축은행 및 자사운용은) 꾸준한 성장세와 안정적인 수익시현을 한 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "연결대상 종속회사 총 7개사 등(키움저축은행, 키움예스저축은행, 키움투자자산운용, 키움인베스트먼트, 키움인도네시아, 키움PE, 투자조합&펀드 등)의 2018년 4분기에는 영업손실-41억원을 기록했는데, 인베스트먼트·캐피탈·기타(투자조합&펀드)에서 약93억원의 적자를 시현했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "키움증권에 대해 투자의견 매수와 목표주가 110,000원을 유지한다. 작년말부터 거론되고있는 증권거래세관련 만약 인하가 진행된다면 약정기준 및 개인위탁매매 점유율이 가장 큰만큼 수혜가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년8월 130,000원까지 높아졌다가 2018년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 102,333 | 120,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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