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[투데이리포트]기업은행, "배당 성향 상승 기…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 기업은행(024110)에 대해 "배당 성향 상승 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 4Q18 (연결 지배지분) 순이익은 3,021억원(+18.1% YoY, -41.9% QoQ)으로 시장컨센서스(블룸버그 2,963억원, 에프앤가이드 2,865억원)를 상회하고, 당사 예상 3,124억원과 유사한 실적이었다. 대규모 일회성 요인은 없었고, 대출 성장에 힘입어 이자이익이 증가했으며, 여신 포트폴리오 개선 노력의 결과로 건전성 지표와 충당금 비용이 안정화되었고, 캐피탈, 증권 자회사들의 이익이 늘면서 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "연결 지배지분 순이익 기준 배당 성향이 2015년 25.8%, 2016년 27.3%, 2017년 27.0%였는데, 당사는 기업은행이 배당 성향을 2018년 27.4%, 2019년 27.6%, 2020년 27.8%로 점진적으로 높여갈 것으로 전망한다. 현재 주가 기준 2018년, 2019년, 2020년 배당 수익률은 각각 5.3%, 5.5%, 5.8%에 해당되며, 배당 매력이 기업은행의 주요 투자 포인트라고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,000원까지 높아졌다가 2019년1월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,727 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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