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[종목현미경]서린바이오_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 118
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2019/02/12 14:30
 
- 위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들은 상승 우위, 유통업종 -0.45%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준

12일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 10,450원을 기록하고 있는 서린바이오는 지난 1개월간 2.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서린바이오의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서린바이오의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서린바이오가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이오엠 1위 3.8% 5위 -15.3% 5위 -4.0
SDN 2위 2.4% 2위 11.8% 2위 4.9
원익 3위 2.3% 3위 6.9% 3위 3.0
매커스 4위 1.5% 1위 14.0% 1위 9.3
서린바이오 5위 1.3% 4위 3.0% 4위 2.2
코스닥 - 0.6% - 7.7% - 12.8
유통 - 1.4% - 2.8% - 2.0

관련종목들은 상승 우위, 유통업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.45% 하락하고 있다.
와이오엠
6,750원 ▼220(-3.16%) 매커스
4,550원 ▲175(+4.00%)
원익
4,720원 ▲135(+2.94%) SDN
1,800원 ▲55(+3.15%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.49%로 업종평균 수준.PER은 40으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서린바이오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
서린바이오 SDN 와이오엠 매커스 원익
ROE 3.3 6.8 -40.1 19.1 11.3
PER 40.0 17.3 - 7.2 4.3
PBR 1.3 1.2 12.3 1.4 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월28일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 87,367주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 689주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,678주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 서린바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.36%를 보였으며 기관은 0.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.69%로 가장 높았고, 외국인이 9.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,400원대의 지지가능성과 10,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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