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[투데이리포트]DGB금융지주, "시장 기대치에 미흡…" BUY (MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "시장 기대치에 미흡한 4분기 실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융지주의 4Q18 지배주주순이익은 1,049억원(26.9%YoY, 30.5%QoQ)으로 염가매수 차익 1,613억 원을 제외할 경우 시장 기대치 대비 부진한 실적을 시현함. 염가매수 차익이 제외된 은행 분야의 당기순이익은 -463억 원으로 적자를 시현한 것으로 발표함"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "기업 여신의 경우 대부분 금융채 연동으로 금융채 대비 정기예금 금리 인상폭이 높아 마진 관리가 어려운 상황이었음에도 적극적인 마진 관리로 1bp 하락으로 선방한 점은 긍정적임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,600 | 15,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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