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[투데이리포트]한전기술, "잘 나온 실적, 하…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한전기술(052690)에 대해 "잘 나온 실적, 하지만 여전히 비싸다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "한전기술의 4Q18 잠정 매출액은 1,606억원 (-5.2% YoY, +58.8% QoQ), 영업이익은 154억원 (+44.7% YoY, +233.2% QoQ), 지배주주 순이익은 45억원 (-65.8% YoY, -19.5% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 112.7%, 253.8% 상회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한전기술의 4Q18 영업이익이 예상치를 크게 상회한 것은 우려 대비 양호했던 매출에 있다. 4Q18 매출액은 KB증권 기존 전망치 대비 60.3%, 시장 컨센서스보다 62.9% 많았다. 대형 프로젝트 종료에 따라 용역설계 매출이 급감할 것으로 예상했으나, 원전 안전성 강화 요구 등에 따른 O&M 사업 확대, 보령화력 4~6호기 성능개선사업 등 신규 수주 매출이 예상보다 많이 발생한 결과로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원까지 내려갔다가 27,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 22,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 26,333 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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