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[종목현미경]신대양제지_주요 매물구간인 62,400원선이 지지대로 작용. 조회 : 219
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2019/02/13 14:32
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +1.17%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.07%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 62,400원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

13일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.72% 오른 68,000원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 10.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한창제지 1위 5.3% 1위 25.4% 4위 4.7
대영포장 2위 3.2% 2위 24.7% 1위 7.7
태림포장 3위 1.9% 3위 12.3% 3위 6.4
아세아제지 4위 1.7% 5위 3.1% 5위 1.8
신대양제지 5위 1.4% 4위 10.7% 2위 7.6
코스피 - 0.6% - 6.5% - 10.8
종이목재 - 0.9% - 9.5% - 10.5

관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +1.17%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 1.17% 상승중이다.
아세아제지
33,650원 ▲1300(+4.02%) 대영포장
1,490원 ▲5(+0.34%)
태림포장
4,425원 ▲35(+0.80%) 한창제지
3,510원 ▼55(-1.54%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 6.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신대양제지 한창제지 대영포장 아세아제지 태림포장
ROE 8.3 15.8 -2.2 3.4 1.0
PER 6.6 17.0 - 16.8 88.1
PBR 0.6 2.7 1.2 0.6 0.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,610주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,258주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 20,765주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.07%를 보였으며 기관은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.4%로 가장 높았고, 외국인이 17.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,400원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월12일 :신대양제지(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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