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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.83% - 증권사 목표주가 21,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 16,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 13일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.89% 하락하면서 16,050원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 7.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 14.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지엠피	1위	2.5%	5위	0.4%	5위	0.1
슈프리마	2위	2.4%	3위	1.9%	3위	0.7
위닉스	3위	2.3%	1위	7.4%	1위	3.2
대한광통신	4위	2.2%	4위	1.5%	4위	0.6
RFHIC	5위	1.4%	2위	4.4%	2위	3.1
코스닥	-	0.6%	-	8.3%	-	13.8
일반전기전자	-	0.7%	-	9.8%	-	14.0

관련종목들은 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.83% 상승중이다.

대한광통신	5,300원 ▲50(+0.95%)	슈프리마	26,800원 ▲1250(+4.89%)
RFHIC	27,500원 ▲700(+2.61%)	지엠피	8,540원 ▼110(-1.27%)

증권사 목표주가 21,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 목표주가는 21,300원이다. 현재 주가는 16,050원으로 5,250원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 김영준 에널리스트가 " 핵심은 공기청정기, 최근 주가 조정은 4분기 실적 우려를 반영. 예상보다 건조기 사업에 많은 비용이 지출됨에 따라 큰 폭의 영업손실 발생했으나 이는 사업 초기에 불가피한 것으로 향후 추가비용 발생은 제한적일 것으로 판단. 1월부터 건조기 프로모션 및 마케팅 비용은 정상수준으로 집행…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 윤주호, 이창석 에널리스트가 " 기대와 실적 사이, 매출액 685억원(+24% YoY), 영업이익 3억원 (-35% YoY), 당기순이익 1억원(흑전)을 예상한다. 국내 공기청정기 매출은 3Q 42억원에서 4Q 260억원으로 QoQ+504% 회복하였으나 전년과는 동일한 수준이다. 3Q에 맑은 날씨와 공기청정기 수요 감소로 인한 낮은 기저 때문이다. 공기청정기 해외수출은 3Q 147억원에서 4Q90억원으로 감소하나 전년동기 대비 20% 증가한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 23.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	위닉스	대한광통신	RFHIC	지엠피	슈프리마
ROE	10.3	8.4	13.3	-23.7	9.6
PER	23.8	23.6	29.7	-	18.1
PBR	2.5	2.0	4.0	3.5	1.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 249주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 50,447주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 11,632주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 38,815주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.01%를 보였으며 기관은 8.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.01%로 가장 높았고, 외국인이 12.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 16,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,750원대의 저항가능성과 14,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)위닉스 현금ㆍ현물배당 결정
(주)위닉스 주주총회소집결의
(주)위닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월12일 :2월12일 :2월12일 :