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[투데이리포트]SKC, "2019년 가장 주…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 14일 SKC(011790)에 대해 "2019년 가장 주목해야 할 기업 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "1)PG 판매비중 확대에 따른 화학사업 수익성 상승이 예상되고, 2) 원료가격 하락에 따른 인더스트리 소재사업의 이익증가가 기대되며, 3) 반도체소재 사업의 의미 있는 이익성장이 가능하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 7,137억원, 528억원으로 전년동기대비 각각 0.4%, 16.0% 증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 1/15기준 영업이익 546억원)에도 부합하였다. 4분기 화학사업 외형과 영업이익은 2,027억원, 322억원으로 전년동기대비 각각 5.0%, 13.0% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 6,340억원으로 전년동기대비 0.7% 감소하지만, 영업이익은 483억원으로 17.2% 증가할 전망이다. 1분기 화학사업 영업이익은 360억원 (OPM 17.3%)으로 전년동기와 유사할 전망이다. 인더스트리 소재 영업이익은 원료가격 하락을 통해 15억원 (OPM 0.6%)의 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,400 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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